الفوركس التحوط اليورو مقابل الدولار الأميركي - usd - chf - etf

العملات المتداولة في البورصة تبسيط صفقات الفوركس يمكن أن يكون الاستثمار في أي سوق متقلبا. إن تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن مع الحفاظ على إمكانات الصعود هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمعظم المستثمرين - وهذا هو السبب في أن عددا متزايدا من التجار والمستثمرين في تنويع والتحوط بالعملات. وتستفيد العملات المختلفة من بعض الأشياء نفسها التي قد تؤذي مؤشرات الأسهم أو السندات أو السلع ويمكن أن تكون وسيلة رائعة لتنويع المحفظة. ومع ذلك، فإن الحفر إلى عملات كتجارة أو مستثمر يمكن أن يكون شاقا. إن الصناديق الجديدة المتداولة في صرف العملات (إتفس) تجعل من السهل فهم سوق الفوركس (أكبر الأسواق وأكثرها سيولة على كوكب الأرض)، واستخدامها لتنويع المخاطر. الآن، يمكن أن يكون لديك جنرال إلكتريك (نيس: غي) والجنيه الاسترليني في محفظتك من خلال عقد كيرششارز الجنيه البريطاني إتف (بس: فكس) في نفس الحساب. لديك الجيش الجمهوري الايرلندي. رش بعض اليورو في ذلك من خلال عقد بورصة العملات الأوروبية اليورو (بس: فكس)، وتعويض بعض المخاطر الهبوطية الخاصة بك سامب 500 حيازات. قراءة المزيد لمعرفة المزيد عن هذه الطريقة الفريدة لاستخدام العملات لتنويع المقتنيات الخاصة بك. (لمزيد من المعلومات عن صناديق الاستثمار المتداولة، انظر مقدمة إلى صناديق التداول المتداولة ومزايا الصناديق المتداولة في البورصة). التحوط ضد المخاطر يتعرض كل مستثمر لنوعين من المخاطر: المخاطر الفئوية والمخاطر النظامية. المخاطر الخطيرة هي مخاطر انخفاض سعر الأسهم الفردية، مما يتسبب في تراكم خسائر هائلة على تلك الأسهم. تأصيل هذا النوع من المخاطر من محفظتك هو بسيط جدا. كل ما عليك القيام به هو تنويع حسابك عبر مجموعة واسعة من الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الأسهم، مما يقلل من تعرضك لمخزون معين. (لمعرفة المزيد، اقرأ أهمية التنويع وهل تفهم مخاطر الاستثمار) ومع ذلك، فإن التنويع عبر مجموعة واسعة من الأسهم لا يعالج سوى المخاطر الفريدة. لا يزال لديك لمواجهة حساباتك المخاطر النظامية. المخاطر النظامية هي التعرض لديك لسوق الأسهم بأكمله السقوط، مما تسبب لك لتتراكم الخسائر عبر محفظة متنوعة بأكملها. التقليل من التعرض للمحفظة الخاصة بك إلى سوق الدب المستخدمة ليكون صعبا. كان لديك لفتح حساب الآجلة أو حساب الفوركس ومحاولة لإدارة كل من وحسابات الأسهم الخاصة بك في نفس الوقت. في حين فتح حساب الفوركس والتداول فإنه يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا قمت بتطبيق نفسك، العديد من المستثمرين أرينت على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة. بدلا من ذلك، يقررون ترك كل بيضهم في سلة سوق الأسهم الخاصة بهم ونأمل الفوز الثيران. لا تدع أن يكون لك. (تريد أن تعطي العملات طلقة قراءة الخوض في سوق العملات). صناديق الاستثمار المتداولة فتح الأبواب للمستثمرين لتنويع. يمكنك الآن بسهولة تخفيف المخاطر المنهجية في حسابك والاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الكلية الكبيرة في جميع أنحاء العالم من خلال وضع أموالك ليس فقط في سوق الأسهم ولكن أيضا في سوق الفوركس من خلال هذه الأموال. (للمزيد انظر، دليل المبتدئين للتحوط). كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة بالعمل تقوم شركات إدارة إتف بشراء وعملات في صندوق. ثم يبيعون أسهم ذلك الصندوق للجمهور. يمكنك شراء وبيع أسهم إتف تماما مثل شراء وبيع أسهم الأسهم. ويقدر المستثمرون أسهم شركة إتف بمعدل 100 ضعف سعر الصرف الحالي للعملة المحتفظ بها. على سبيل المثال، دعونا نفترض أن كيرنسيشارز ورو تروست (بس: فكس) هو حاليا بسعر 136.80 للسهم الواحد لأن سعر الصرف الأساسي لليورو مقابل الدولار الأمريكي (يوروس) هو 1.3680 (1.3680 100 136.80). يمكنك استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للاستفادة من سعر صرف الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الاسترالي وبعض العملات الرئيسية الأخرى. (لمزيد من المعلومات حول هذا السوق، انظر الأسئلة الشائعة حول تداول العملات.) ما الذي يجعل العملات تتحرك على عكس سوق الأسهم، التي لديها ميل طويل الأجل إلى الارتفاع في القيمة، وكثيرا ما توجه العملات في المدى الطويل جدا. وتدفع الأسهم النمو الاقتصادي والأعمال التجارية وتميل إلى الاتجاه. وعلى العكس من ذلك، فإن التضخم والقضايا المتعلقة بالسياسة النقدية قد تحول دون نمو العملة إلى ما لا نهاية. قد تتجه أزواج العملات أيضا، وهناك عوامل بسيطة تؤثر على قيمتها وحركتها. وتشمل هذه العوامل أسعار الفائدة، وعوائد سوق الأوراق المالية، والنمو الاقتصادي والسياسة الحكومية. ومعظم هذه التوقعات يمكن التنبؤ بها واستخدامها لتوجيه التجار لأنها تحوط المخاطر في بقية السوق وتحقيق الأرباح في الفوركس. العوامل الاقتصادية واتجاهات العملات في ما يلي مثالان للعوامل الاقتصادية واتجاهات العملة التي تلهمها. النفط والدولار الكندي تمثل كل عملة اقتصاد فردي. إذا كان الاقتصاد منتجا ومصدرا للسلع الأساسية. فإن أسعار السلع سوف تدفع قيم العملة. وهناك ثلاث عملات رئيسية تعرف بعملات السلع التي تظهر علاقات قوية جدا مع النفط والذهب والمواد الخام الأخرى. الدولار الكندي (كاد) هو واحد من هذه. (لمزيد من المعلومات حول كيفية عمل ذلك، اقرأ أسعار السلع وحركات العملات.) أحد صناديق المؤشرات الأوروبية التي يمكن تداولها للاستفادة من التحركات في زوج الدولار الكندي (كادوسد كاناديان (بس: فسك). ونظرا لأن الدولار الكندي على الجانب الأساسي من زوج العملات هذا، فسوف يسحب صندوق الاستثمار المتداول عندما ترتفع أسعار النفط وستنخفض عندما تنخفض أسعار النفط. وبطبيعة الحال، هناك عوامل أخرى تلعب في هذه القيمة كورنيسيس ولكن أسعار الطاقة هي تأثير كبير، ويمكن أن يكون من المتوقع بشكل مثير للدهشة لهذا الاتجاه. وهذا مفيد بشكل خاص لتجار الأسهم بسبب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على قيم المخزون. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر وسيلة أخرى لتجار الأسهم للمضاربة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية دون الحاجة إلى المغامرة في سوق العقود الآجلة. (للاطلاع على هذا الموضوع، تحقق من تحركات العملات تسليط الضوء على فرص الأسهم). في الشكلين 1 و 2، يمكنك أن ترى 18 شهرا من أسعار الدولار الكندي مقارنة بأسعار النفط خلال الفترة نفسها. استراتيجية الفوركس: الدولار الأمريكي التحوط التداول هو أكثر بكثير من مجرد اختيار موقف و لسكوهوبينغرسكو أن التجارة يعمل بها. التداول هو حول إدارة المخاطر، ونتطلع إلى التركيز على العوامل التي نعرفها. وتركز هذه االستراتيجية على االستفادة من تقلبات سعر صرف الدوالر األمريكي، واستخدام إدارة المخاطر لتقديم اإلجراءات التي يحتمل أن تكون مفيدة في السوق. إذا كان هناك درس واحد متفشي الذي يتم تدريسه مرارا وتكرارا للتجار، إترسكوس أن تحركات الأسعار في المستقبل لا يمكن التنبؤ بها. في حين أن هذا قد يبدو أجنبي لآذان سماعه لأول مرة، المنطق والحس السليم يملي على هذا النحو. البشر كانرسكوت اقول المستقبل وعملنا كمتداول هو محاولة للتنبؤ تحركات الأسعار في المستقبل. هذا هو المكان الذي يأتي التحليل، ونأمل أن تقدم التجار ميزة. وعلاوة على ذلك، هذا هو المكان الذي تلعب فيه إدارة المخاطر دورا أكثر أهمية، تماما كما رأينا في سماتنا من البحث الناجح المتداولين الذي الخطأ رقم واحد جعلت تجارة الفوركس أن تكون إدارة المخاطر قذرة. في هذه المقالة، ونحن سوف ننظر في استراتيجية للقيام بذلك بالضبط. ما هو التحوط بالدولار الأمريكي إن التحوط بالدولار الأمريكي هو استراتيجية يمكن استخدامها في الحالات التي نعلم فيها أن الدولار الأمريكي سيشهد على الأرجح بعض التقلبات. ومن الأمثلة الجيدة على هذه البيئة كشوف المرتبات غير الزراعية. ومع تقارير الولايات المتحدة عن عدد الوظائف الجديدة غير الزراعية المضافة، يمكن أن تتحرك التحركات السريعة والعنيفة بالدولار الأمريكي، وكما أن التجار هذا شيء قد نكون قادرين على الاستفادة منه. ومن بين هذه الشروط تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية المتقدمة. هذا هو طباعة البيانات ذات الأهمية الحيوية التي تعطي نظرة ثاقبة كبيرة في أقوى محرك للاقتصاد الأمريكي المستهلك، الذي يمثل ما يقرب من 65 من الإنتاج الاقتصادي في الولايات المتحدة. يتم إصدار هذا العدد في 13 من الشهر (حوالي 17.5 ساعة من وقت نشر هذه المقالة للطباعة أغسطس 2013)، والتحركات السريعة قد تنتقل بعد ذلك بوقت قصير. يمكن أن تكون أحداث الدولار الأمريكي عالية التأثير وسيلة رائعة للبحث عن تقلبات الدولار الأمريكي ومن الأمثلة على ذلك اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي مع اجتماع مهم جدا للخروج الأسبوع المقبل حيث ينتظر الكثير من العالم أن يسمع ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيبدأ في استدانة ضخمة وتخفيف المصروفات التي شرعت بها أرسكوف منذ الانهيار المالي في محاولة للحفاظ على الاقتصاد العالمي واقفا على قدميه. في كل هذه الحالات نداش فمن المستحيل تماما التنبؤ بما سيحدث. ولكن مرة أخرى، كما نداش التاجر ليس من واجبنا للتنبؤ. إترسكو عملنا لاتخاذ سلالة واحدة من المعلومات التي نعلم أنها سوف تحدث على الأرجح وبناء نهج حول ذلك. في التحوط بالدولار الأمريكي، نتطلع إلى إيجاد أزواج العملات المتعارضة لاتخاذ مواقف من الدولار الأمريكي. لذلك، نجد زوج واحد لشراء الدولار الأمريكي وزوج مختلف لبيع الدولار الأمريكي. وبهذه الطريقة، فإننا نقابل جزءا من مخاطر كل من الصفقات من قبل لسكوترادينغ حول الدولار. رسكو ملاحظة حول التحوط التحوط له دلالة قذرة في سوق الفوركس. في سوق الفوركس، وغالبا ما يعتقد التحوط على أنها طويلة وقصيرة على نفس الزوج في نفس الوقت. هذا هو كارثية، وفظائع لمصطلح lsquohedging. rsquo إذا كنت تشتري وبيع نفس الزوج في نفس الوقت، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تستفيد حقا من انتشار ضغط (الحصول على أصغر)، وهو ما يعني أن الخاص بك أعلى نهاية الربح محدودة. في الواقع، إترسكووس أكثر احتمالا أن ينتشر قد ترتفع خلال الإعلانات الإخبارية التي يمكن أن تنطوي على خسارة على كلا الجانبين في هذا السيناريو. يقول بعض التجار لسكويل، إرسكول إغلاق خارجا في أعلى وانتظر القاع ثم إغلاق out. rsquo هذا فقط داسنرسكوت منطقي. لأنه إذا كنت قد الوقت الخاص بك خروج طويل ذلك جيدا، ثم لماذا وندرسكوت كنت مجرد بدء الموقف القصير هناك بعد إغلاق موقف طويل لا يزال لديك إلى الوقت في السوق في واحدة من هذه lsquohedges. rsquo ولكن يتعرض خطر إضافي من حقيقة أن ينتشر يمكن أن توسع، ويحتمل أن تؤدي توقف، المكالمات الهامش، أو أي عدد آخر من الأحداث السيئة التي ببساطة أرنرسكوت يستحق كل هذا العناء لأن هناك القليل من رأسا على عقب للقيام بذلك. إن تعريف الكتاب المدرسي للتحوط، وهذا ما يدرس في كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم، هو أن التحوط هو الاستثمار الذي يعتزم تعويض الخسائر المحتملة أو المكاسب التي قد تتكبدها الاستثمارات المصاحبة. في استراتيجية التحوط بالدولار الأمريكي، ثاترسكوس بالضبط ما ويرسكور تبحث للقيام به. ما يسمح للتحوط بالدولار الأمريكي إلى W أورك بكل بساطة، فإن إدارة المخاطر إذا تأكدت إلى حد ما من أن ورسكور سوف نرى بعض حركة الدولار الأمريكي، يمكننا استخدام ذلك في نهجنا لفرضية أن هذه الحركة قد تستمر. من خلال البحث عن 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة أو أكبر (1 المخاطرة لكل 2 سعى)، يمكن للتاجر استخدام هذه المعلومات لصالحها. تعتبر نسب المخاطر والمكافأة المفيدة ضرورة مطلقة في الإستراتيجية وبدونها لن تتأثر التحوط بالدولار بشكل صحيح. لقد نظرنا في هذا الموضوع بعمق في المقالة كيفية تحديد نسب إيجابية للمخاطر مع إجراءات السعر. التاجر يبحث لشراء الدولار في الزوج، وذلك باستخدام 1-إلى 2 نسبة مكافأة المخاطر ومن ثم التاجر يتطلع إلى بيع الدولار في الزوج، وأيضا باستخدام خطر 1 إلى 2 لمكافأة. يجب أن تكون مبالغ المخاطر والمكافآت من كل إعداد متساوية تقريبا. مكافأة المخاطر هي ما يسمح للاستراتيجية للعمل بشكل صحيح كريتد ويث ترادينغ ستاتيون أمب ماركيتسكوب ثم، عندما يبدأ الدولار الأمريكي حركته، والهدف هو التجارة واحدة لتصل إلى وقفها، والآخر للانتقال إلى هدف الربح. ولكن لأن التاجر يجعل مرتين المبلغ على الفائز من أنها تفقد على موقف آخر، فإنها يمكن أن صافي الربح ببساطة من خلال النظر في الاستفادة من الفوز واحد، والمنطق واحد تفقد. كيفية جعل الاستراتيجية أكثر فعالية هناك العديد من الطرق لشراء أو بيع الدولار الأمريكي، ونظريا التجار يمكن أن ننظر إلى الاستفادة من استراتيجية على أي منها. ولكن لإعطاء أنفسنا أفضل فرص النجاح، يمكننا دمج بعض من التحليل المذكور أعلاه في محاولة لجعل الاستراتيجية على النحو الأمثل قدر الإمكان. إذا ارسكوم تبحث لشراء الدولار الأمريكي، أريد أن أفعل ذلك مقابل العملة التي عرضت لي أنسرسكوس معظم الضعف مقابل الدولار في الآونة الأخيرة. وعلاوة على ذلك ندشوم إذا أرسكوم الذهاب لبيع الدولار الأمريكي أريد أن أفعل ذلك في الاقتران الذي أظهر لي أكثر قوة مقابل الدولار. هناك عدد قليل جدا من الطرق لتقرير كيفية القيام بذلك. شخصيا، أنا أفضل العمل السعر. نظرنا في عدد قليل جدا من الطرق للقيام بذلك في دليل تجار الفوركس إلى السعر العمل. آخر شعبية، وسيلة شائعة للقيام بذلك هو باستخدام لسكو قوية ضعيفة التحليل. rsquo لأن لدينا ثابت من الدولار الأمريكي في جميع أزواج لوحظ، يمكننا ببساطة الصف قوة العملة من خلال مقارنة الأداء النسبي إلى الدولار الأمريكي. في المقالة الأخيرة قوية أمبير ضعيفة. نظر جيريمي واغنر في هذه العملية بالضبط. - كتبه جيمس ستانلي جيمس متاح على تويتر جستانليفكس للانضمام جيمس ستانليرسكوس قائمة التوزيع، الرجاء الضغط هنا. يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.